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公募四季度仍看好科技成长板块 TMT行业精选基金均涨近49%

来源:未知   作者:admin   日期:2019-10-07 12:47

  四季度投资策略报告全新出炉。综合看来,估值合理的核心资产和以TMT、创新药等为代表的科技成长板块将成为布局重点。从表现看,今年以电子、计算机为代表的TMT板块也走出独立行情,申万电子和计算机行业指数年内涨幅均超50%,在28个申万一级行业指数中排名前三。与之相关的TMT

  数据统计,截至今年9月23日,筛选出的33只TMT行业精选基金年内平均收益率达48.37%,嘉实基金旗下的嘉实新兴产业股票型基金(000751)和嘉实智能汽车股票型基金均名列其中,年内回报均超50%。成立刚满五年的嘉实新兴产业,也是当中唯一一只同时获基金业三大权威奖项:金牛奖、金基金奖和明星基金奖的大满贯基金。

  根据契约规定,嘉实新兴产业主要投资领域包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业等。该基金成立以来聚焦新兴产业投资,长中短期业绩表现均较为出色。

  数据显示,截至今年9月23日,嘉实新兴产业今年来收益率61.75%,位居同类前6%。放远至三年乃至五年,嘉实新兴产业近三年和近五年收益率分别为80.21%和179.50%,分列同期同类基金第4和第3名;成立以来总回报179.50%,年化回报高达22.71%。同期晨星数据显示,该基金过去三年年化回报21.69%,超过同类平均17.95%,获评三年期五星评级。

  嘉实新兴产业目前由大满贯基金经理归凯管理。归凯具有超12年从业经验,投资管理能力突出。从投资方法论上来说,归凯为GARP投资方法,即以合理价格买入长期优质潜力成长股。泛消费和科技领域将作为长期投资重点,重仓股的原则是以长期看好为前提,选择估值具备吸引力或出现边际改善的优质公司。

  从风险控制看,嘉实新兴产业年内最大回撤仅为-6.66%,在行业中也处于较低水平。谈及如何控制回撤,归凯表示,在市场普跌的情况下,除非发生重大系统性风险,一般主要通过提高持仓集中度,以优质且高确定股票应对市场下跌风险。如果重仓股下跌,则会判断是交易性因素、市场风格因素导致还是公司基本面发生重大变化,前者的话会继续持有,后者会卖出。

  在投资理念上,归凯主要从商业模式、竞争优势和产业趋势三个维度出发,以更长的投资视野投资于能够持续提升内在价值的优质公司。一方面是从雪道足够长,能够做“时间的朋友”的领域中寻找,历史上长期大牛股往往是业绩增长的持续性超出市场预期的公司;另一方面就是前瞻性研究,通过对商业模式、产业变迁、国际跨市场的比较和研究,更早发现未来的“明星”。

  展望后市,归凯主要看好科技、先进制造、大消费和大健康四大投资方向。首先,科技是第一生产力,在创新周期主导下,看好云、5G产业链、网络安全等方向机会;其次,先进制造方面,看好化工、新材料、2013YY隊있쾨똑佳듕,LED车灯、半导体设计等;第三,大消费方面,长期看,消费领域特别是品牌消费符合通胀模型的特点,是孕育牛股的摇篮;中国的消费潜力远未释放,经济发展阶段正进入从普及型消费过渡到消费升级阶段。看好传统消费的消费升级、以及新兴消费和服务领域的机会,比如检测服务、教育服务、食品饮料、零售、保险等行业。最后,大健康领域,随着居民收入水平的提高以及巨大的人口基数和人口老龄化趋势下,医疗健康长期需求空间巨大,伴随中国已进入创新药时代,为此看好医疗服务、创新药、医保政策免疫的特色品种。

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